remisión de fondos | |||||
cajero | recibido | ||||
pagado | |||||
turno de | neto | ||||
sobrante ( f) | |||||
total a remitir | |||||
contenido sobre | |||||
monto | cantidad | billetes | cantidad | monto | |
moneda | |||||
moneda nacional | |||||
relación cheque | |||||
moneda extranjera | |||||
sub-total | |||||
diners | |||||
credibanco | |||||
bic | |||||
american express | |||||
total tarjetas | |||||
contenido total | |||||
revisado por | testigo | ||||
domingo, 25 de septiembre de 2011
SOBRE DE REMISION DE FONDOS
CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA
Huésped: Jhon Gantiva
Compañía: COPMAZ
Nº noches: 4
Check-in: septiembre 15 de 2011
Tarifa alojamiento: 185.400
Consumo DÍA 1 Consumo DIA 2
Almuerzo: 15.000 desayuno: 10.000
Gaseosa: 3.500 almuerzo: 15.000
Cena: 18.000 gaseosa: 3.500
Heinken (cerveza importada): 7.000
Consumo DÍA 3 Consumo DIA 4
desayuno: 10.000 desayuno: 10.000
Gaseosa: 3.500 almuerzo: 15.000
Cena: 18.000
Botella de agua: 4.000
Total alojamiento: 741.600 total: 741.600+132.500= 874.100
Total consumo: 132.500
Si señor jhon gantiva cancela su cuenta en dólares, cuanto es el monto a cancelar?
1 dólar=1.815
X=874.100 874.100*1 = 874.100 = x= 481.59
1.815 1.815
El señor jhon gantiva cancela 481, monto que se cambiara en la tesorería del hotel para luego ser consignados.
MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA
NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE AL MANEJO DE MONEDAS EXTRANJERAS EN LOS HOTELES | Generalmente la normatividad se basa en que cuando los clientes extranjeros tengan que pagar sus obligaciones tienen que hacerlo por medio de consignaciones donde se especifiquen nombres, documento, monto, basados siempre en la protección de los intereses patrimoniales. |
FOLIOS
FOLIOS INDIVIDUALES
Folio Nº:001 | ||||
check-out 210 | ||||
check-in lunes 28fecbrero 2011 | ||||
habitación: 210 empresa: señor gonzales | ||||
huésped titular:señor gonzales | observaciones: | |||
folio compañía | ||||
Fecha | detalle | cargos de naturaleza debito | cargos de naturaleza crédito | |
DIA 1 | cargo alojamiento | 15477 | | |
| seguro hotelero | 4750 | | |
| desayuno | 2068 | | |
| almuerzo | 3448 | | |
| cena | 5172 | | |
DIA 2 | cargo alojamiento | 15477 | | |
| seguro hotelero | 4750 | | |
| desayuno | 2068 | | |
| almuerzo | 3448 | | |
| cena | 5172 | | |
DIA 3 | cargo alojamiento | 15477 | | |
| seguro hotelero | 4750 | | |
| desayuno | 2068 | | |
| almuerzo | 3448 | | |
| cena | 5172 | | |
| abono en efectivo | | 100000 | |
DIA 4 | cargo alojamiento | 15477 | | |
| seguro hotelero | 4750 | | |
| desayuno | 2068 | | |
| almuerzo | 3448 | | |
| cena | 5172 | | |
paga en debito | 23.660 | |||
TOTAL | 0 |
Folio Nº:002 | ||||
check-out 210 | ||||
check-in lunes 28fecbrero 2011 | ||||
habitación: 210 empresa: señor castellanos | ||||
huésped titular:señor castellanos | observaciones: | |||
folio compañía | ||||
Fecha | detalle | cargos de naturaleza debito | cargos de naturaleza crédito | |
DIA 1 | cargo alojamiento | 15477 | | |
| seguro hotelero | 4750 | | |
| desayuno | 2068 | | |
| almuerzo | 3448 | | |
| cena | 5172 | | |
DIA 2 | cargo alojamiento | 15477 | | |
| seguro hotelero | 4750 | | |
| desayuno | 2068 | | |
| almuerzo | 3448 | | |
| cena | 5172 | | |
DIA 3 | cargo alojamiento | 15477 | | |
| seguro hotelero | 4750 | | |
| desayuno | 2068 | | |
| almuerzo | 3448 | | |
| cena | 5172 | | |
| abono con tarjeta de credito | | 100000 | |
DIA 4 | cargo alojamiento | 15477 | | |
| seguro hotelero | 4750 | | |
| desayuno | 2068 | | |
| almuerzo | 3448 | | |
| cena | 5172 | | |
paga en debito | 23.660 | |||
TOTAL | 0 |
FOLIOS COMPAÑIA
Folio Nº:003 | |||||
check-out 210 | |||||
check-in lunes 28 febrero 2011 | |||||
habitación: 210 empresa: British Petrolium | |||||
huésped titular:señor gonzales | observaciones: | ||||
folio principal | |||||
Fecha | detalle | cargos de naturaleza debito | cargos de naturaleza crédito | ||
DIA 1 | cargo alojamiento | 154772 | | ||
| desayuno | 12932 | | ||
| almuerzo | 21552 | | ||
| cena | 32328 | | ||
DIA 2 | cargo alojamiento | 154772 | | ||
| desayuno | 12932 | | ||
| almuerzo | 21552 | | ||
| cena | 32328 | | ||
DIA 3 | cargo alojamiento | 154772 | | ||
| desayuno | 12932 | | ||
| almuerzo | 21552 | | ||
| cena | 32328 | | ||
DIA 4 | cargo alojamiento | 154772 | | ||
| desayuno | 12932 | | ||
| almuerzo | 21552 | | ||
| cena | 32328 | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
pago en credito | 886.336 | ||||
TOTAL | 0 | ||||
| |||||
Folio Nº:004 | |||||
check-out 210 | |||||
check-in lunes 28fecbrero 2011 | |||||
habitación: 210 empresa: British Petrolium | |||||
huésped titular:señor castellanos | observaciones: | ||||
folio principal | |||||
Fecha | detalle | cargos de naturaleza debito | cargos de naturaleza crédito | ||
DIA 1 | cargo alojamiento | 154772 | | ||
| desayuno | 12932 | | ||
| almuerzo | 21552 | | ||
| cena | 32328 | | ||
DIA 2 | cargo alojamiento | 154772 | | ||
| desayuno | 12932 | | ||
| almuerzo | 21552 | | ||
| cena | 32328 | | ||
DIA 3 | cargo alojamiento | 154772 | | ||
| desayuno | 12932 | | ||
| almuerzo | 21552 | | ||
| cena | 32328 | | ||
DIA 4 | cargo alojamiento | 154772 | | ||
| desayuno | 12932 | | ||
| almuerzo | 21552 | | ||
| cena | 32328 | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
pago en credito | 886.336 | ||||
TOTAL | 0 |
CUENTA MAESTRA
cuenta maestra | | | |
empresa: British petrolium Nit:9302165479 | |||
nombre huesped: British petrolium | |||
dirrecion: calle 5 nº 23-54 | |||
DETALLE | CARGO NATURALEZA DEBITO | CARGO NATURALEZA CREDITO | |
Abono en cheque | | 80000000 | |
Folio 003 translado de fondo | 886336 | 79113664 | |
Folio 004 translado de fondo | 886336 | 78227328 | |
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