SOBRE DE REMISION DE FONDOS

remisión de fondos
cajero		recibido
		pagado
turno de		neto
		sobrante ( f)
		total a remitir
			contenido sobre
monto	cantidad	billetes	cantidad	monto
		moneda
	moneda nacional
relación cheque
moneda extranjera
sub-total
diners
credibanco
bic
american express
total tarjetas
contenido total
revisado por			testigo

CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA

Huésped: Jhon Gantiva

Compañía: COPMAZ

Nº noches: 4

Check-in: septiembre 15 de 2011

Tarifa alojamiento: 185.400

Consumo DÍA 1                                                               Consumo DIA 2

Almuerzo: 15.000                                                                  desayuno: 10.000

Gaseosa: 3.500                                                                       almuerzo: 15.000

Cena: 18.000                                                                           gaseosa: 3.500

Heinken (cerveza importada): 7.000      

                           

Consumo DÍA 3                                                               Consumo DIA 4

desayuno: 10.000                                                                  desayuno: 10.000

Gaseosa: 3.500                                                                       almuerzo: 15.000

Cena: 18.000

Botella de agua: 4.000    

 Total alojamiento:       741.600                        total: 741.600+132.500= 874.100

Total consumo:            132.500   

Si  señor jhon gantiva cancela su cuenta en dólares, cuanto es el monto a cancelar?

1 dólar=1.815

X=874.100        874.100*1 =        874.100 =                                         x= 481.59

                                1.815                 1.815

El señor jhon gantiva cancela 481, monto que se  cambiara en la tesorería del hotel para luego ser consignados.                  

ESQUEMA DEL CICLO DE LA MONEDA EXTRANJERA

los diferentes documentos que se generan durante la ruta de la denominación extranjera relacionada en el esquema anterior.

     FACTURA

     FORMATO DE CAMBIO DE MONEDAS

     FORMATO DE FONDOS

     SOBRE DE REMISION

MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA

NORMATIVIDAD  LEGAL VIGENTE AL MANEJO DE MONEDAS EXTRANJERAS EN LOS HOTELES

Generalmente la normatividad se basa en que cuando los clientes extranjeros tengan que pagar sus obligaciones tienen que hacerlo por medio de consignaciones donde se especifiquen nombres, documento, monto, basados siempre en  la  protección de los intereses patrimoniales.

FOLIOS

FOLIOS INDIVIDUALES

Folio Nº:001
check-out  210
check-in  lunes 28fecbrero 2011
habitación:      210                                                    empresa: señor gonzales
huésped titular:señor gonzales		observaciones:
folio compañía
Fecha	detalle	cargos de naturaleza debito	cargos de naturaleza crédito
DIA 1	cargo alojamiento	15477
	seguro hotelero	4750
	desayuno	2068
	almuerzo	3448
	cena	5172
DIA 2	cargo alojamiento	15477
	seguro hotelero	4750
	desayuno	2068
	almuerzo	3448
	cena	5172
DIA 3	cargo alojamiento	15477
	seguro hotelero	4750
	desayuno	2068
	almuerzo	3448
	cena	5172
	abono en efectivo		100000
DIA 4	cargo alojamiento	15477
	seguro hotelero	4750
	desayuno	2068
	almuerzo	3448
	cena	5172
paga en debito			23.660
TOTAL			0

Folio Nº:002
check-out  210
check-in  lunes 28fecbrero 2011
habitación:      210                                                    empresa: señor castellanos
huésped titular:señor castellanos		observaciones:
folio compañía
Fecha	detalle	cargos de naturaleza debito	cargos de naturaleza crédito
DIA 1	cargo alojamiento	15477
	seguro hotelero	4750
	desayuno	2068
	almuerzo	3448
	cena	5172
DIA 2	cargo alojamiento	15477
	seguro hotelero	4750
	desayuno	2068
	almuerzo	3448
	cena	5172
DIA 3	cargo alojamiento	15477
	seguro hotelero	4750
	desayuno	2068
	almuerzo	3448
	cena	5172
	abono con tarjeta de credito		100000
DIA 4	cargo alojamiento	15477
	seguro hotelero	4750
	desayuno	2068
	almuerzo	3448
	cena	5172
paga en debito			23.660
TOTAL			0

FOLIOS COMPAÑIA

Folio Nº:003
check-out  210
check-in  lunes 28 febrero 2011
habitación:      210                                                    empresa: British Petrolium
huésped titular:señor gonzales			observaciones:
folio principal
Fecha		detalle	cargos de naturaleza debito	cargos de naturaleza crédito
DIA 1		cargo alojamiento	154772
		desayuno	12932
		almuerzo	21552
		cena	32328
DIA 2		cargo alojamiento	154772
		desayuno	12932
		almuerzo	21552
		cena	32328
DIA 3		cargo alojamiento	154772
		desayuno	12932
		almuerzo	21552
		cena	32328
DIA 4		cargo alojamiento	154772
		desayuno	12932
		almuerzo	21552
		cena	32328
pago en credito				886.336
TOTAL				0
Folio Nº:004
check-out  210
check-in  lunes 28fecbrero 2011
habitación:      210                                                    empresa: British Petrolium
huésped titular:señor castellanos			observaciones:
folio principal
Fecha		detalle	cargos de naturaleza debito	cargos de naturaleza crédito
DIA 1		cargo alojamiento	154772
		desayuno	12932
		almuerzo	21552
		cena	32328
DIA 2		cargo alojamiento	154772
		desayuno	12932
		almuerzo	21552
		cena	32328
DIA 3		cargo alojamiento	154772
		desayuno	12932
		almuerzo	21552
		cena	32328
DIA 4		cargo alojamiento	154772
		desayuno	12932
		almuerzo	21552
		cena	32328
pago en credito				886.336
TOTAL				0

CUENTA MAESTRA

cuenta maestra
empresa: British petrolium                                                                     Nit:9302165479
nombre huesped: British petrolium
dirrecion: calle 5 nº 23-54
DETALLE	CARGO NATURALEZA DEBITO	CARGO NATURALEZA CREDITO
Abono en cheque		80000000
Folio 003 translado de fondo	886336	79113664
Folio 004 translado de fondo	886336	78227328